| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 697.00 | 285 152.00 | 71 545.00 | 356 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 367.00 | 1 335 351.00 | 2 516 015.00 | 3 851 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
AP Constructions | 91 643.00 | 88 635.00 | 3 008.00 | 91 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 52 722.00 | 4 650.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 356.00 | 573 906.00 | 213 449.00 | 787 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 468.00 | 5 200.00 | 76 268.00 | 81 468.00 |
BF Prêts | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 000.00 | 2 443 493.00 | 3 052 506.00 | 5 496 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 612.00 | 316 741.00 | 1 487 871.00 | 1 804 612.00 |
BZ Autres créances | 2 017 013.00 | | 2 017 013.00 | 2 017 013.00 |
CF Disponibilités | 751 697.00 | | 751 697.00 | 751 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 903.00 | 316 741.00 | 4 338 162.00 | 4 654 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 903.00 | 2 760 234.00 | 7 390 669.00 | 10 150 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 978.00 | 1 529 978.00 | | 1 529 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
DG Autres réserves | 1 042 841.00 | 738 230.00 | | 1 042 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 149.00 | 753 087.00 | | 808 149.00 |
DK Provisions réglementées | 206 349.00 | 268 399.00 | | 206 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 648.00 | 3 503 025.00 | | 3 800 648.00 |
DP Provisions pour risques | 90 223.00 | 172 750.00 | | 90 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 791.00 | 97 016.00 | | 103 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 015.00 | 269 766.00 | | 194 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 357.00 | 909 539.00 | | 1 110 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 445.00 | 970 732.00 | | 1 187 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 092.00 | 24 683.00 | | 15 092.00 |
EA Autres dettes | 618 818.00 | 916 772.00 | | 618 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 665.00 | 372 095.00 | | 323 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 005.00 | 3 333 822.00 | | 3 396 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 669.00 | 7 106 614.00 | | 7 390 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 005.00 | 3 193 822.00 | | 3 256 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FD Production vendue biens | 7 044 939.00 | 55 587.00 | 7 100 527.00 | 7 044 939.00 |
FG Production vendue services | 3 965 650.00 | 79 136.00 | 4 044 786.00 | 3 965 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 905.00 | 134 723.00 | 11 151 629.00 | 11 016 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 064 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 123 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 768.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 142.00 | 143 707.00 | | 242 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 522.00 | 146 544.00 | | 243 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 546.00 | 15 114.00 | | 62 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 340.00 | 247 456.00 | | 104 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 817.00 | 262 569.00 | | 167 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 705.00 | -116 025.00 | | 75 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 111.00 | 12 615 021.00 | | 12 101 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292 961.00 | 11 861 933.00 | | 11 292 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 149.00 | 753 087.00 | | 808 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 842.00 | | 62 625.00 | 5 467 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 936.00 | 249 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 467.00 | 5 496 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 960.00 | 4 245 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 571.00 | 936 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244 008.00 | | 14 817.00 | 4 244 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 514.00 | | 35 430.00 | 918 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 596.00 | | 12 378.00 | 240 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 194.00 | 112 347.00 | 29 600.00 | 1 020 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 877.00 | 48 035.00 | 12 960.00 | 287 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 593.00 | 64 312.00 | 16 640.00 | 667 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 399.00 | 12 841.00 | 74 892.00 | 268 399.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 766.00 | 91 499.00 | 167 250.00 | 269 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 335 352.00 | | | 1 335 352.00 |
6T Sur comptes clients | 307 130.00 | 108 518.00 | 98 908.00 | 307 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 682.00 | 108 518.00 | 98 908.00 | 1 647 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 848.00 | 212 858.00 | 341 049.00 | 2 185 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 518.00 | 98 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 340.00 | 242 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 357.00 | 1 110 357.00 | | 1 110 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 217.00 | 317 217.00 | | 317 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 274.00 | 383 274.00 | | 383 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 665.00 | 323 665.00 | | 323 665.00 |
UP Prêts | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 947.00 | | | 1 524 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 666.00 | | | 279 666.00 |
VB T. V. A. | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 890.00 | | | 1 654 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 618 818.00 | 618 818.00 | | 618 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 977.00 | 2 584 190.00 | 1 482 787.00 | 4 066 977.00 |
VW T.V.A. | 421 035.00 | 421 035.00 | | 421 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 006.00 | 3 256 006.00 | 140 000.00 | 3 396 006.00 |