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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 859.00 | 10 003.00 | 11 857.00 | 21 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 7 803.00 | 6 314.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 925.00 | 82 444.00 | 52 481.00 | 134 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 901.00 | 100 249.00 | 76 652.00 | 176 901.00 |
BT Marchandises | 20 717.00 | 9 300.00 | 11 416.00 | 20 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 550.00 | 34 595.00 | 337 955.00 | 372 550.00 |
BZ Autres créances | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 325 028.00 | | 325 028.00 | 325 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 466.00 | 43 895.00 | 828 570.00 | 872 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 366.00 | 144 144.00 | 905 222.00 | 1 049 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 157 600.00 | 161 278.00 | | 157 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 455.00 | -3 679.00 | | 109 455.00 |
DK Provisions réglementées | 9 673.00 | 6 810.00 | | 9 673.00 |
DL TOTAL (I) | 342 499.00 | 230 182.00 | | 342 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 567.00 | 33 423.00 | | 20 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | 6 439.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 38 286.00 | | 30 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 638.00 | 403 596.00 | | 400 638.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 34 413.00 | | 3 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 521.00 | 97 079.00 | | 98 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 723.00 | 613 236.00 | | 562 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 222.00 | 843 418.00 | | 905 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 016.00 | 593 283.00 | | 556 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 202.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 1 761 250.00 | | 1 761 250.00 | 1 761 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 877.00 | | 1 762 877.00 | 1 762 877.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 558.00 | 60 095.00 | | 33 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | 1 699.00 | | 7 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 003.00 | | | 236 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 977.00 | 1 699.00 | | 243 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 672.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 157.00 | 6 810.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 411.00 | 7 482.00 | | 247 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | -5 783.00 | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 571.00 | 1 829 891.00 | | 2 041 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 116.00 | 1 833 570.00 | | 1 932 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 455.00 | -3 679.00 | | 109 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 303.00 | | 27 753.00 | 216 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 155.00 | 176 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 21 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 655.00 | 149 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | 3 000.00 | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 943.00 | | 24 753.00 | 189 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 296.00 | 26 108.00 | 67 155.00 | 141 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 7 598.00 | 1 500.00 | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 391.00 | 18 510.00 | 65 655.00 | 137 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | 3 452.00 | 589.00 | 6 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 622.00 | 3 678.00 | | 5 622.00 |
6T Sur comptes clients | 21 380.00 | 13 382.00 | 167.00 | 21 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 416.00 | 17 060.00 | 235 581.00 | 262 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 227.00 | 20 511.00 | 236 170.00 | 269 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 060.00 | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 452.00 | 236 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 483.00 | 163 483.00 | | 163 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 550.00 | | | 372 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 027.00 | 13 321.00 | 6 707.00 | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 821.00 | 460 821.00 | 6 000.00 | 466 821.00 |
VW T.V.A. | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 723.00 | 556 016.00 | 6 707.00 | 562 723.00 |