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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 268.00 | 32 683.00 | 19 585.00 | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 13 603.00 | 514.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 912.00 | 137 866.00 | 24 046.00 | 161 912.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 197.00 | 184 152.00 | 52 045.00 | 236 197.00 |
BT Marchandises | 15 815.00 | 6 822.00 | 8 994.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 437.00 | 52 205.00 | 547 232.00 | 599 437.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 571 518.00 | | 571 518.00 | 571 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 414.00 | 59 027.00 | 1 168 387.00 | 1 227 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 611.00 | 243 179.00 | 1 220 432.00 | 1 463 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 173 339.00 | 208 340.00 | | 173 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 901.00 | 77 000.00 | | 92 901.00 |
DL TOTAL (I) | 326 037.00 | 345 136.00 | | 326 037.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 25 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 25 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 927.00 | 135 138.00 | | 91 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 49 746.00 | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 300.00 | 376 472.00 | | 481 300.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 56 158.00 | | 12 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 734.00 | 98 676.00 | | 104 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 395.00 | 716 189.00 | | 807 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 432.00 | 1 086 326.00 | | 1 220 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 153.00 | 716 189.00 | | 734 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 716 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 471.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 614.00 | 5 520.00 | | 49 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 091.00 | 1 722 637.00 | | 1 858 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 191.00 | 1 645 638.00 | | 1 765 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 901.00 | 77 000.00 | | 92 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 793.00 | | 15 399.00 | 232 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 789.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 236 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 176 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 836.00 | | 15 399.00 | 160 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 403.00 | 12 955.00 | 206.00 | 171 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 830.00 | 5 853.00 | | 26 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 573.00 | 7 102.00 | 206.00 | 144 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 62 000.00 | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 62 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 62 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 822.00 | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 303.00 | 14 060.00 | 57 351.00 | 87 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 878.00 | 585 878.00 | | 585 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 555.00 | 616 555.00 | | 616 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 678.00 | 619 777.00 | 7 900.00 | 627 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 395.00 | 734 153.00 | 57 351.00 | 807 395.00 |