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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 859.00 | 17 122.00 | 4 737.00 | 21 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 9 231.00 | 4 886.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 665.00 | 92 965.00 | 43 700.00 | 136 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 641.00 | 119 319.00 | 59 322.00 | 178 641.00 |
BT Marchandises | 11 191.00 | 9 213.00 | 1 978.00 | 11 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 398.00 | 37 584.00 | 373 814.00 | 411 398.00 |
BZ Autres créances | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 306 558.00 | | 306 558.00 | 306 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 157.00 | 46 797.00 | 979 360.00 | 1 026 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 798.00 | 166 115.00 | 1 038 683.00 | 1 204 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 267 054.00 | 157 600.00 | | 267 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 628.00 | 109 455.00 | | 148 628.00 |
DK Provisions réglementées | 4 737.00 | 9 673.00 | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 486 190.00 | 342 499.00 | | 486 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 20 567.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 8 887.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 311.00 | 30 421.00 | | 40 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 423.00 | 400 638.00 | | 398 423.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 3 689.00 | | 9 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 455.00 | 98 521.00 | | 93 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 492.00 | 562 723.00 | | 552 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 683.00 | 905 222.00 | | 1 038 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 492.00 | 556 016.00 | | 552 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 540.00 | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 1 673 727.00 | | 1 673 727.00 | 1 673 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 410.00 | | 1 675 410.00 | 1 675 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | 33 558.00 | | 5 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 607.00 | 7 975.00 | | 118 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 120.00 | 236 003.00 | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 893.00 | 243 977.00 | | 128 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 7 840.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 235 414.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | 4 157.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 247 411.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 817.00 | -3 434.00 | | 125 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | 2 786.00 | | 30 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 182.00 | 2 041 571.00 | | 1 821 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 554.00 | 1 932 116.00 | | 1 672 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 628.00 | 109 455.00 | | 148 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 901.00 | | 8 601.00 | 176 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 178 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 150 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 042.00 | | 8 601.00 | 149 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 249.00 | 25 902.00 | 6 832.00 | 100 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 7 120.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 246.00 | 18 782.00 | 6 832.00 | 90 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 673.00 | 1 183.00 | 6 120.00 | 9 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 300.00 | 9 213.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 34 595.00 | 2 989.00 | | 34 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 895.00 | 12 202.00 | 9 300.00 | 43 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 568.00 | 13 385.00 | 15 420.00 | 53 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 202.00 | 9 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183.00 | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 408.00 | 673 408.00 | 6 000.00 | 679 408.00 |
VW T.V.A. | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 492.00 | 552 492.00 | | 552 492.00 |