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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 555.00 | 21 853.00 | 3 703.00 | 25 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 10 341.00 | 3 776.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 713.00 | 109 599.00 | 30 114.00 | 139 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 385.00 | 141 793.00 | 43 592.00 | 185 385.00 |
BT Marchandises | 10 923.00 | 8 585.00 | 2 338.00 | 10 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 554.00 | 53 408.00 | 357 146.00 | 410 554.00 |
BZ Autres créances | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 367 031.00 | | 367 031.00 | 367 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 367.00 | 61 993.00 | 854 374.00 | 916 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 752.00 | 203 786.00 | 897 966.00 | 1 101 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 415 682.00 | 267 054.00 | | 415 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 864.00 | 148 628.00 | | -73 864.00 |
DK Provisions réglementées | 728.00 | 4 737.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 408 318.00 | 486 190.00 | | 408 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 3 606.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 40 311.00 | | 32 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 108.00 | 398 423.00 | | 370 108.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 9 343.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 093.00 | 93 455.00 | | 85 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 648.00 | 552 492.00 | | 489 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 966.00 | 1 038 683.00 | | 897 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 648.00 | 552 492.00 | | 489 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 573 223.00 | | 1 573 223.00 | 1 573 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 283.00 | | 1 573 283.00 | 1 573 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 993.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 118 607.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 062.00 | 4 167.00 | | 7 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 009.00 | 6 120.00 | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 779.00 | 128 893.00 | | 11 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 511.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 3 077.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 225.00 | 125 817.00 | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | 30 823.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 278.00 | 1 821 182.00 | | 1 640 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 142.00 | 1 672 554.00 | | 1 714 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 864.00 | 148 628.00 | | -73 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 641.00 | | 7 365.00 | 178 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 185 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 153 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 859.00 | | 3 696.00 | 21 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 782.00 | | 3 669.00 | 150 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 319.00 | 23 095.00 | 621.00 | 119 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 4 730.00 | | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 196.00 | 18 365.00 | 621.00 | 102 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 737.00 | | 4 009.00 | 4 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 213.00 | 8 585.00 | 9 213.00 | 9 213.00 |
6T Sur comptes clients | 37 584.00 | 53 408.00 | 37 584.00 | 37 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 797.00 | 61 993.00 | 46 797.00 | 46 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 534.00 | 61 993.00 | 50 806.00 | 51 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 993.00 | 46 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 554.00 | | | 410 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 241.00 | 454 181.00 | 70 060.00 | 524 241.00 |
VW T.V.A. | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 648.00 | 489 648.00 | | 489 648.00 |