| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 268.00 | 26 830.00 | 25 438.00 | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 12 561.00 | 1 556.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 719.00 | 132 012.00 | 14 707.00 | 146 719.00 |
BF Prêts | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 793.00 | 171 403.00 | 61 391.00 | 232 793.00 |
BT Marchandises | 9 652.00 | 2 200.00 | 7 452.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 977.00 | 52 566.00 | 405 411.00 | 457 977.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 554 820.00 | | 554 820.00 | 554 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 701.00 | 54 766.00 | 1 024 935.00 | 1 079 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 494.00 | 226 169.00 | 1 086 326.00 | 1 312 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 818.00 | 59 793.00 | | 53 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 208 340.00 | 415 682.00 | | 208 340.00 |
DH Report à nouveau | | -73 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 000.00 | 38 547.00 | | 77 000.00 |
DL TOTAL (I) | 345 136.00 | 446 137.00 | | 345 136.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 138.00 | 823.00 | | 135 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 33 430.00 | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 472.00 | 376 459.00 | | 376 472.00 |
EA Autres dettes | 56 158.00 | 5 758.00 | | 56 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 676.00 | 82 794.00 | | 98 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 189.00 | 499 264.00 | | 716 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 326.00 | 945 400.00 | | 1 086 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 639 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 728.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 22 631.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -21 903.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | -2 190.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 637.00 | 1 793 812.00 | | 1 722 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 638.00 | 1 755 266.00 | | 1 645 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 000.00 | 38 547.00 | | 77 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 898.00 | | 36 895.00 | 195 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 555.00 | | 26 713.00 | 25 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 343.00 | | 6 493.00 | 154 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 3 689.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 907.00 | 11 496.00 | | 159 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 812.00 | 3 018.00 | | 23 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 094.00 | 8 478.00 | | 136 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 767.00 | 567 767.00 | | 567 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 480 089.00 | 480 089.00 | | 480 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 615.00 | 494 925.00 | 19 690.00 | 514 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 189.00 | 716 189.00 | | 716 189.00 |