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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 555.00 | 23 812.00 | 1 742.00 | 25 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 11 451.00 | 2 665.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 225.00 | 124 643.00 | 15 582.00 | 140 225.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 898.00 | 159 906.00 | 35 991.00 | 195 898.00 |
BT Marchandises | 9 229.00 | 1 653.00 | 7 576.00 | 9 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 349.00 | 52 985.00 | 419 363.00 | 472 349.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 435 867.00 | | 435 867.00 | 435 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 048.00 | 54 639.00 | 909 408.00 | 964 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 947.00 | 214 546.00 | 945 400.00 | 1 159 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 415 681.00 | 415 681.00 | | 415 681.00 |
DH Report à nouveau | -73 863.00 | | | -73 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 546.00 | -73 863.00 | | 38 546.00 |
DK Provisions réglementées | | 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 446 136.00 | 408 317.00 | | 446 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 042.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 32 361.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 458.00 | 370 108.00 | | 376 458.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 216.00 | | 5 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 793.00 | 85 092.00 | | 82 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 263.00 | 488 821.00 | | 499 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 400.00 | 897 139.00 | | 945 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 263.00 | | | 499 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 721 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 11 778.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 630.00 | 553.00 | | 22 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 903.00 | 11 225.00 | | -21 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190.00 | -2 610.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 812.00 | 1 640 277.00 | | 1 793 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 265.00 | 1 714 141.00 | | 1 755 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 546.00 | -73 863.00 | | 38 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 385.00 | | 10 513.00 | 185 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 830.00 | | 513.00 | 153 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 793.00 | 18 114.00 | | 141 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | 1 960.00 | | 21 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 940.00 | 16 154.00 | | 119 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 040.00 | 383 040.00 | | 383 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 558.00 | 493 558.00 | | 493 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 648.00 | 498 648.00 | 16 000.00 | 514 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 264.00 | 499 264.00 | | 499 264.00 |