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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 414.00 | 12 146.00 | 268.00 | 12 414.00 |
AH Fonds commercial | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 10 440.00 | 332.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 934.00 | 29 201.00 | 38 732.00 | 67 934.00 |
AX Avances et acomptes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 690.00 | 51 787.00 | 48 903.00 | 100 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
CF Disponibilités | 213 186.00 | | 213 186.00 | 213 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 901.00 | | 388 901.00 | 388 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 591.00 | 51 787.00 | 437 804.00 | 489 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
DL TOTAL (I) | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
EA Autres dettes | -358.00 | | | -358.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 804.00 | | | 437 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 550.00 | 12 479.00 | 15 242.00 | 54 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 720.00 | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 124.00 | 11 759.00 | 15 242.00 | 43 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -357.00 | -357.00 | | -357.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 902.00 | | | 102 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |