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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 147.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 980.00 | |
AN Terrains | | | 3 000.00 | |
AP Constructions | | | 23 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 332 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 424.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 409.00 | 102 418.00 | | 80 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 137 311.00 | 225 970.00 | | 137 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 529.00 | 182.00 | | 118 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 573.00 | 439 396.00 | | 255 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 963.00 | 81 652.00 | | 146 963.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 2 700.00 | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 112.00 | 525 582.00 | | 535 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 424.00 | 751 552.00 | | 672 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 064.00 | 13 097.00 | | 43 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 064.00 | 13 097.00 | | 43 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 45.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 252.00 | 10 196.00 | | 42 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 283.00 | 10 241.00 | | 42 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 2 855.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | 34 410.00 | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 332.00 | 764 435.00 | | 1 016 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 923.00 | 662 016.00 | | 935 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 409.00 | 102 418.00 | | 80 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 263.00 | | 13 698.00 | 158 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 596.00 | 104 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 596.00 | 82 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 179.00 | | 13 698.00 | 136 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 485.00 | 9 640.00 | 25 343.00 | 69 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | 345.00 | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 874.00 | 9 295.00 | 25 343.00 | 56 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VI Groupe et associés | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 460.00 | 298 460.00 | | 298 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 959.00 | 410 959.00 | | 410 959.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 112.00 | 535 112.00 | | 535 112.00 |