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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
AH Fonds commercial | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 254.00 | 21 329.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 934.00 | 30 304.00 | 42 630.00 | 72 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 684.00 | 53 744.00 | 75 940.00 | 129 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CF Disponibilités | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 443.00 | | 294 443.00 | 294 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 127.00 | 53 744.00 | 370 383.00 | 424 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
DL TOTAL (I) | 263 348.00 | | | 263 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | -96.00 | | | -96.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 383.00 | | | 370 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 690.00 | | 49 083.00 | 100 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590.00 | 19 500.00 | 129 683.00 | 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 19 500.00 | 108 289.00 | 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 296.00 | | 49 083.00 | 79 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 787.00 | 12 194.00 | 10 237.00 | 51 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | 268.00 | | 12 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 641.00 | 11 926.00 | 10 237.00 | 39 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 835.00 | 99 337.00 | | 99 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |