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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 492.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 980.00 | |
AN Terrains | | | 3 000.00 | |
AP Constructions | | | 24 113.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
BZ Autres créances | | | 365 573.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 662 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 751 552.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 648.00 | 77 133.00 | | 66 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 418.00 | 101 715.00 | | 102 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 225 970.00 | 233 848.00 | | 225 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 5 700.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 396.00 | 135 349.00 | | 439 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 652.00 | 45 929.00 | | 81 652.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 985.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 582.00 | 188 147.00 | | 525 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 552.00 | 421 996.00 | | 751 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 255.00 | | 50 507.00 | 132 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 158 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 136 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | 690.00 | 21 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | | 49 817.00 | 110 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 383.00 | 13 475.00 | 14 373.00 | 70 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 197.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | 13 277.00 | 14 373.00 | 57 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 396.00 | 439 396.00 | | 439 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 596.00 | 351 596.00 | | 351 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 169.00 | 403 169.00 | | 403 169.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 932.00 | 523 932.00 | | 523 932.00 |