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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 980.00 | |
AN Terrains | | | 3 000.00 | |
AP Constructions | | | 20 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 029 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 307 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 372 208 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 347.00 | 53 789.00 | | 58 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 785.00 | 154 557.00 | | 118 785.00 |
DL TOTAL (I) | 232 133.00 | 263 347.00 | | 232 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 680.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 7 200.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 459.00 | 49 194.00 | | 67 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 973.00 | 50 056.00 | | 67 973.00 |
EA Autres dettes | -267.00 | -95.00 | | -267.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 074.00 | 107 035.00 | | 140 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 208.00 | 370 382.00 | | 372 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968 366.00 | | 1 634.00 | 12 968 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 126 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 2 034 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 289.00 | | 1 634.00 | 108 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 743.00 | 11 149.00 | 4 489.00 | 53 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 330.00 | 11 149.00 | 4 489.00 | 41 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -267.00 | -267.00 | | -267.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |