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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 980.00 | |
AN Terrains | | | 3 000.00 | |
AP Constructions | | | 25 204.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 578.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 421 996.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 133.00 | 58 347.00 | | 77 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 715.00 | 118 785.00 | | 101 715.00 |
DL TOTAL (I) | 233 848.00 | 232 133.00 | | 233 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 608.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 4 300.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 349.00 | 67 459.00 | | 135 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 929.00 | 67 973.00 | | 45 929.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | -267.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 147.00 | 140 074.00 | | 188 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 996.00 | 372 208.00 | | 421 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 404.00 | 11 196.00 | 1 217.00 | 60 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 11 196.00 | 1 217.00 | 47 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 349.00 | 135 349.00 | | 135 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 010.00 | 214 010.00 | | 214 010.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |