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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 271.00 | 56 277.00 | 24 994.00 | 81 271.00 |
AN Terrains | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AP Constructions | 271 731.00 | 246 362.00 | 25 368.00 | 271 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 371.00 | 2 363 424.00 | 271 946.00 | 2 635 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 415.00 | 2 372 442.00 | 443 973.00 | 2 816 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
AX Avances et acomptes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 183.00 | 5 042 271.00 | 806 912.00 | 5 849 183.00 |
BT Marchandises | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 751.00 | | 226 751.00 | 226 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 402.00 | 21 774.00 | 278 628.00 | 300 402.00 |
BZ Autres créances | 5 336 268.00 | | 5 336 268.00 | 5 336 268.00 |
CF Disponibilités | 53 352.00 | 149.00 | 53 203.00 | 53 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 808.00 | 21 923.00 | 5 981 886.00 | 6 003 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 991.00 | 5 064 194.00 | 6 788 798.00 | 11 852 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 001.00 | 461.00 | | -398 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 613.00 | -398 462.00 | | 115 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452.00 | 1 336.00 | | 452.00 |
DK Provisions réglementées | 447 586.00 | 497 647.00 | | 447 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 650.00 | 4 375 983.00 | | 4 440 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 270.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 334 634.00 | 270 148.00 | | 334 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 634.00 | 277 418.00 | | 334 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420.00 | 1 283.00 | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 985.00 | 238 985.00 | | 160 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 406.00 | 827 241.00 | | 670 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 421.00 | 970 739.00 | | 974 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 637.00 | 29 576.00 | | 30 637.00 |
EA Autres dettes | 143 645.00 | 103 268.00 | | 143 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 514.00 | 2 186 095.00 | | 2 013 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 798.00 | 6 839 497.00 | | 6 788 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FG Production vendue services | 7 762 502.00 | | 7 762 502.00 | 7 762 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 718.00 | | 7 763 718.00 | 7 763 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 905.00 | |
GE Autres charges | | | 493 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 797.00 | 106 435.00 | | 33 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | 884.00 | | 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 157.00 | 107 701.00 | | 202 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 838.00 | 215 021.00 | | 236 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 095.00 | 47 791.00 | | 152 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 095.00 | 51 793.00 | | 152 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 743.00 | 163 228.00 | | 84 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 023.00 | 8 180 131.00 | | 8 338 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 409.00 | 8 578 593.00 | | 8 222 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 613.00 | -398 462.00 | | 115 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 718 098.00 | | 155 102.00 | 5 718 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 412.00 | 8 605.00 | 5 849 183.00 | 15 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 412.00 | 8 562.00 | 5 757 810.00 | 15 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626 683.00 | | 155 102.00 | 5 626 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 485.00 | 193 348.00 | 8 562.00 | 4 857 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801 208.00 | 193 348.00 | 8 562.00 | 4 801 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 648.00 | 41 346.00 | 91 408.00 | 497 648.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 418.00 | 114 566.00 | 57 350.00 | 277 418.00 |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | 17 751.00 | 1 513.00 | 5 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | 149.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 17 900.00 | 1 727.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 816.00 | 173 811.00 | 150 485.00 | 780 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 805.00 | 59 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 346.00 | 91 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 406.00 | 670 406.00 | | 670 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 277.00 | 386 277.00 | | 386 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 052.00 | 400 052.00 | | 400 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VB T. V. A. | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 777 738.00 | | | 4 777 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 815.00 | | | 393 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 702.00 | 5 667 401.00 | 10 301.00 | 5 677 702.00 |
VW T.V.A. | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 529.00 | 1 837 529.00 | 15 000.00 | 1 852 529.00 |