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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 271.00 | 56 277.00 | 24 994.00 | 81 271.00 |
AN Terrains | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AP Constructions | 273 081.00 | 254 011.00 | 19 069.00 | 273 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 884.00 | 2 634 233.00 | 128 651.00 | 2 762 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 296.00 | 2 795 968.00 | 231 328.00 | 3 027 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 539.00 | 3 609.00 | 286 930.00 | 290 539.00 |
AX Avances et acomptes | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 307.00 | 5 751 383.00 | 708 924.00 | 6 460 307.00 |
BT Marchandises | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 709.00 | 27 552.00 | 187 157.00 | 214 709.00 |
BZ Autres créances | 4 783 301.00 | | 4 783 301.00 | 4 783 301.00 |
CF Disponibilités | 56 218.00 | 132.00 | 56 086.00 | 56 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 288.00 | 27 684.00 | 5 233 603.00 | 5 261 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 595.00 | 5 779 067.00 | 5 942 528.00 | 11 721 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 810.00 | -282 388.00 | | -295 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 923.00 | -13 422.00 | | -1 062 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 70.00 | | |
DK Provisions réglementées | 373 995.00 | 396 703.00 | | 373 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 262.00 | 4 375 963.00 | | 3 290 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 737.00 | 354 760.00 | | 333 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 737.00 | 354 760.00 | | 333 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 081.00 | 4 371.00 | | 93 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 936.00 | 240 531.00 | | 189 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 302.00 | 522 184.00 | | 923 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 259.00 | 1 018 167.00 | | 882 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 975.00 | 178 579.00 | | 205 975.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 113 165.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 529.00 | 2 091 998.00 | | 2 318 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 528.00 | 6 822 721.00 | | 5 942 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 7 224 886.00 | | 7 224 886.00 | 7 224 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 491.00 | | 7 225 491.00 | 7 225 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 404 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 850.00 | 33 445.00 | | 39 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 382.00 | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 438.00 | 194 512.00 | | 149 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 075.00 | 228 338.00 | | 190 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 884.00 | | 2 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 730.00 | 143 804.00 | | 126 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 009.00 | 144 688.00 | | 129 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 066.00 | 83 651.00 | | 61 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 085.00 | 7 947 208.00 | | 7 720 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 008.00 | 7 960 631.00 | | 8 783 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 923.00 | -13 422.00 | | -1 062 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 743.00 | | 527 674.00 | 6 157 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 756.00 | 19 354.00 | 6 460 307.00 | 205 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 756.00 | 19 354.00 | 6 368 361.00 | 205 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 321.00 | | 527 150.00 | 6 066 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 525.00 | 10 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 674.00 | | | 197 674.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 720.00 | 593 409.00 | 19 354.00 | 5 173 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 443.00 | 593 409.00 | 19 354.00 | 5 117 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 703.00 | 45 172.00 | 67 880.00 | 396 703.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 760.00 | 5 944.00 | 26 967.00 | 354 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 162.00 | 3 609.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
6T Sur comptes clients | 16 496.00 | 17 685.00 | 6 629.00 | 16 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 658.00 | 21 426.00 | 7 791.00 | 17 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 121.00 | 72 542.00 | 102 638.00 | 769 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 892.00 | 34 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 172.00 | 67 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 302.00 | 923 302.00 | | 923 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 817.00 | 342 817.00 | | 342 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 518.00 | 366 518.00 | | 366 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 975.00 | 205 975.00 | | 205 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 182 701.00 | 182 701.00 | | 182 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VB T. V. A. | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
VC Groupe et associés | 4 086 225.00 | 4 086 225.00 | | 4 086 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 947.00 | 356 947.00 | | 356 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 056.00 | 31 882.00 | 5 174.00 | 37 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 743.00 | 5 029 893.00 | 15 850.00 | 5 045 743.00 |
VW T.V.A. | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 593.00 | 2 113 593.00 | 15 000.00 | 2 128 593.00 |