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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 610.00 | 64 952.00 | 19 658.00 | 84 610.00 |
AN Terrains | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AP Constructions | 279 831.00 | 260 969.00 | 18 862.00 | 279 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 064.00 | 2 581 864.00 | 109 199.00 | 2 691 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810 661.00 | 3 674 125.00 | 136 536.00 | 3 810 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 182.00 | 2 496.00 | 258 686.00 | 261 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134 785.00 | 6 591 692.00 | 543 093.00 | 7 134 785.00 |
BT Marchandises | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 281.00 | 1 630.00 | 68 651.00 | 70 281.00 |
BZ Autres créances | 3 210 811.00 | | 3 210 811.00 | 3 210 811.00 |
CF Disponibilités | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 367.00 | 1 630.00 | 3 453 737.00 | 3 455 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 590 152.00 | 6 593 323.00 | 3 996 829.00 | 10 590 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 745.00 | -1 358 733.00 | | -2 042 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104 949.00 | -684 011.00 | | -2 104 949.00 |
DK Provisions réglementées | 372 690.00 | 375 930.00 | | 372 690.00 |
DL TOTAL (I) | 499 997.00 | 2 608 186.00 | | 499 997.00 |
DP Provisions pour risques | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 616.00 | 400 451.00 | | 409 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 258.00 | 424 093.00 | | 433 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 47 795.00 | | 5 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 112.00 | 229 940.00 | | 292 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 489.00 | 1 065 916.00 | | 1 475 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 827.00 | 796 987.00 | | 772 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 239.00 | 330 972.00 | | 502 239.00 |
EA Autres dettes | 15 433.00 | 9 801.00 | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 575.00 | 2 481 411.00 | | 3 063 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 829.00 | 5 513 690.00 | | 3 996 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 3 207 721.00 | | 3 207 721.00 | 3 207 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 936.00 | | 3 207 936.00 | 3 207 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 967 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 483.00 | |
GE Autres charges | | | 123 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 106.00 | 22 527.00 | | 184 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | 350.00 | | 3 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 922.00 | 174 079.00 | | 182 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 069.00 | 196 956.00 | | 370 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 8 250.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 612.00 | 176 014.00 | | 177 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 358.00 | 184 264.00 | | 186 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 711.00 | 12 692.00 | | 183 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 222.00 | 7 734 224.00 | | 3 819 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 170.00 | 8 418 235.00 | | 5 924 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104 949.00 | -684 011.00 | | -2 104 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 828 166.00 | | 1 056 225.00 | 6 828 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 802.00 | 305 805.00 | 7 134 785.00 | 443 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 802.00 | 305 805.00 | 7 050 024.00 | 443 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 271.00 | | 3 339.00 | 81 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 998.00 | | 1 063 632.00 | 6 735 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | -10 746.00 | 10 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 261 182.00 | | | 261 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 718.00 | 1 113 242.00 | 302 764.00 | 5 778 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 277.00 | 8 675.00 | | 56 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722 441.00 | 1 104 567.00 | 302 764.00 | 5 722 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 931.00 | 68 882.00 | 72 123.00 | 375 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 093.00 | 19 582.00 | 10 417.00 | 424 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 719.00 | 2 496.00 | 8 719.00 | 8 719.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 1 350.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 699.00 | 2 496.00 | 10 068.00 | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 722.00 | 90 960.00 | 92 608.00 | 811 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 489.00 | 1 475 489.00 | | 1 475 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 272.00 | 248 272.00 | | 248 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 366.00 | 329 366.00 | | 329 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 239.00 | 502 239.00 | | 502 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 317 691.00 | 317 691.00 | | 317 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 289.00 | 2 229 289.00 | | 2 229 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VP Divers | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 296.00 | 570 296.00 | | 570 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 426.00 | 3 303 275.00 | 151.00 | 3 303 426.00 |
VW T.V.A. | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 463.00 | 2 771 463.00 | | 2 771 463.00 |