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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 271.00 | 56 277.00 | 24 994.00 | 81 271.00 |
AN Terrains | 4 516.00 | 3 783.00 | 733.00 | 4 516.00 |
AP Constructions | 271 731.00 | 250 541.00 | 21 189.00 | 271 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715 183.00 | 2 420 745.00 | 294 438.00 | 2 715 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 063.00 | 2 442 374.00 | 420 689.00 | 2 863 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 747.00 | 1 162.00 | 202 585.00 | 203 747.00 |
AX Avances et acomptes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 743.00 | 5 174 882.00 | 982 861.00 | 6 157 743.00 |
BT Marchandises | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 347.00 | 16 496.00 | 416 851.00 | 433 347.00 |
BZ Autres créances | 5 217 216.00 | | 5 217 216.00 | 5 217 216.00 |
CF Disponibilités | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 356.00 | 16 496.00 | 5 839 860.00 | 5 856 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 099.00 | 5 191 378.00 | 6 822 721.00 | 12 014 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 388.00 | -398 001.00 | | -282 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 422.00 | 115 613.00 | | -13 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70.00 | 452.00 | | 70.00 |
DK Provisions réglementées | 396 703.00 | 447 586.00 | | 396 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 963.00 | 4 440 650.00 | | 4 375 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 760.00 | 334 634.00 | | 354 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 760.00 | 334 634.00 | | 354 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 18 420.00 | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 531.00 | 160 985.00 | | 240 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 184.00 | 670 406.00 | | 522 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 167.00 | 974 421.00 | | 1 018 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 579.00 | 30 637.00 | | 178 579.00 |
EA Autres dettes | 113 165.00 | 143 645.00 | | 113 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 998.00 | 2 013 514.00 | | 2 091 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 721.00 | 6 788 798.00 | | 6 822 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 7 437 976.00 | | 7 437 976.00 | 7 437 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 402.00 | | 7 438 402.00 | 7 438 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 450 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 445.00 | 33 797.00 | | 33 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 885.00 | | 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 512.00 | 202 157.00 | | 194 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 338.00 | 236 838.00 | | 228 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 804.00 | 152 095.00 | | 143 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 688.00 | 152 095.00 | | 144 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 651.00 | 84 743.00 | | 83 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 208.00 | 8 338 023.00 | | 7 947 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 631.00 | 8 222 409.00 | | 7 960 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 422.00 | 115 613.00 | | -13 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 183.00 | | 361 637.00 | 5 849 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 098.00 | 24 979.00 | 6 157 743.00 | 28 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | 24 979.00 | 6 066 321.00 | 28 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 810.00 | | 361 587.00 | 5 757 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 49.00 | 10 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042 271.00 | 156 428.00 | 24 979.00 | 5 042 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 994.00 | 156 428.00 | 24 979.00 | 4 985 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 586.00 | 38 899.00 | 89 781.00 | 447 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 896.00 | 174.00 | | 1 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 634.00 | 21 602.00 | 1 476.00 | 334 634.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 162.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 774.00 | 1 356.00 | 6 634.00 | 21 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 923.00 | 2 518.00 | 6 782.00 | 21 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 142.00 | 63 019.00 | 98 040.00 | 804 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 121.00 | 8 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 073.00 | 89 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 184.00 | 522 184.00 | | 522 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 250.00 | 372 250.00 | | 372 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 936.00 | 405 936.00 | | 405 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 579.00 | 178 579.00 | | 178 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
UX Autres créances clients | 410 863.00 | | | 410 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VB T. V. A. | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 686 665.00 | | | 4 686 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 553.00 | 172 553.00 | | 172 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 523.00 | | | 335 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 083.00 | 5 676 428.00 | 14 655.00 | 5 691 083.00 |
VW T.V.A. | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 467.00 | 1 836 467.00 | 15 000.00 | 1 851 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |