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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 271.00 | 56 277.00 | 24 994.00 | 81 271.00 |
AN Terrains | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AP Constructions | 273 081.00 | 257 382.00 | 15 698.00 | 273 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 543.00 | 2 617 466.00 | 289 078.00 | 2 906 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105 287.00 | 2 840 307.00 | 264 980.00 | 3 105 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 255.00 | 8 719.00 | 359 537.00 | 368 255.00 |
AX Avances et acomptes | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 166.00 | 5 787 436.00 | 1 040 730.00 | 6 828 166.00 |
BT Marchandises | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 389.00 | 2 980.00 | 165 409.00 | 168 389.00 |
BZ Autres créances | 4 038 843.00 | | 4 038 843.00 | 4 038 843.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 942.00 | 2 980.00 | 4 472 962.00 | 4 475 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 109.00 | 5 790 417.00 | 5 513 692.00 | 11 304 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 733.00 | -295 810.00 | | -1 358 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 011.00 | -1 062 923.00 | | -684 011.00 |
DK Provisions réglementées | 375 931.00 | 373 995.00 | | 375 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 186.00 | 3 290 262.00 | | 2 608 186.00 |
DP Provisions pour risques | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 451.00 | 333 737.00 | | 400 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 093.00 | 333 737.00 | | 424 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 796.00 | 93 081.00 | | 47 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 940.00 | 189 936.00 | | 229 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 916.00 | 923 302.00 | | 1 065 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 988.00 | 882 259.00 | | 796 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 972.00 | 205 975.00 | | 330 972.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 8 976.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 413.00 | 2 318 529.00 | | 2 481 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 692.00 | 5 942 528.00 | | 5 513 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FG Production vendue services | 7 243 691.00 | | 7 243 691.00 | 7 243 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244 417.00 | | 7 244 417.00 | 7 244 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 103.00 | |
GE Autres charges | | | 388 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 528.00 | 39 850.00 | | 22 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 787.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 957.00 | 190 075.00 | | 196 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 250.00 | 2 279.00 | | 8 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 015.00 | 126 730.00 | | 176 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 265.00 | 129 009.00 | | 184 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 692.00 | 61 066.00 | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 224.00 | 7 720 085.00 | | 7 734 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 236.00 | 8 783 008.00 | | 8 418 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 011.00 | -1 062 923.00 | | -684 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 307.00 | | 678 206.00 | 6 460 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 651.00 | 82 696.00 | 6 828 166.00 | 227 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 651.00 | 82 696.00 | 6 735 998.00 | 227 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 361.00 | | 677 985.00 | 6 368 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | 221.00 | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747 774.00 | 113 939.00 | 82 996.00 | 5 747 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691 497.00 | 113 939.00 | 82 996.00 | 5 691 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 995.00 | 58 375.00 | 56 439.00 | 373 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 737.00 | 91 700.00 | 1 344.00 | 333 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 609.00 | 5 110.00 | | 3 609.00 |
6T Sur comptes clients | 27 552.00 | 2 980.00 | 27 552.00 | 27 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 293.00 | 8 090.00 | 27 684.00 | 31 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 025.00 | 158 165.00 | 85 467.00 | 739 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 193.00 | 29 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 375.00 | 56 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 916.00 | 1 065 916.00 | | 1 065 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 282.00 | 366 282.00 | | 366 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 769.00 | 272 769.00 | | 272 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 972.00 | 330 972.00 | | 330 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 325 225.00 | 3 325 225.00 | | 3 325 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 921.00 | 318 921.00 | | 318 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 090.00 | 4 234 193.00 | 10 897.00 | 4 245 090.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 473.00 | 2 251 473.00 | | 2 251 473.00 |