| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 375.00 | 64 130.00 | 15 245.00 | 79 375.00 |
AN Terrains | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AP Constructions | 293 770.00 | 293 770.00 | | 293 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 277.00 | 2 629 277.00 | | 2 629 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205 898.00 | 4 205 898.00 | | 4 205 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 757.00 | 7 200 361.00 | 15 396.00 | 7 215 757.00 |
BT Marchandises | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 861.00 | 11 610.00 | 280 252.00 | 291 861.00 |
BZ Autres créances | 660 587.00 | | 660 587.00 | 660 587.00 |
CF Disponibilités | 104 078.00 | 294.00 | 103 784.00 | 104 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 591.00 | 11 903.00 | 1 364 688.00 | 1 376 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 348.00 | 7 212 264.00 | 1 380 084.00 | 8 592 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 918 752.00 | -4 056 120.00 | | -5 918 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 647.00 | -1 862 632.00 | | -186 647.00 |
DK Provisions réglementées | 408 184.00 | 379 614.00 | | 408 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 215.00 | -1 264 138.00 | | -1 422 215.00 |
DP Provisions pour risques | 23 642.00 | 299 878.00 | | 23 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 545.00 | 752 409.00 | | 184 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 187.00 | 1 052 287.00 | | 208 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 377.00 | 12 480.00 | | 27 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 626.00 | 223 634.00 | | 221 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 732.00 | 1 785 408.00 | | 1 314 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 396.00 | 873 652.00 | | 975 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 599.00 | 29 962.00 | | 41 599.00 |
EA Autres dettes | 13 382.00 | 11 880.00 | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 112.00 | 2 938 024.00 | | 2 594 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 084.00 | 2 726 173.00 | | 1 380 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 6 285 359.00 | | 6 285 359.00 | 6 285 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 527.00 | | 6 285 527.00 | 6 285 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 339 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 518.00 | 17 799.00 | | 59 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 238.00 | 238 294.00 | | 218 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 756.00 | 256 093.00 | | 277 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 703.00 | 219.00 | | 33 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 807.00 | 245 218.00 | | 246 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 759.00 | 245 437.00 | | 280 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | 10 656.00 | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 376.00 | 5 436 152.00 | | 7 816 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 023.00 | 7 298 784.00 | | 8 003 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 647.00 | -1 862 632.00 | | -186 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 733.00 | | 297 613.00 | 7 033 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 354.00 | 5 235.00 | 7 215 757.00 | 110 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 235.00 | 79 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 354.00 | | 7 136 231.00 | 110 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 972.00 | | 297 613.00 | 6 948 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562 936.00 | 638 246.00 | 822.00 | 6 562 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 872.00 | 822.00 | 64 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498 856.00 | 637 374.00 | | 6 498 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 614.00 | 92 693.00 | 64 124.00 | 379 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 287.00 | 5 200.00 | 849 300.00 | 1 052 287.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 610.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441.00 | 11 904.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 342.00 | 109 797.00 | 918 865.00 | 1 437 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 732.00 | 1 314 732.00 | | 1 314 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 682.00 | 543 682.00 | | 543 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 887.00 | 259 887.00 | | 259 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
VC Groupe et associés | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 054.00 | 317 054.00 | | 317 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 072.00 | 895 422.00 | 83 650.00 | 979 072.00 |
VW T.V.A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 486.00 | 2 372 486.00 | | 2 372 486.00 |