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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 234.00 | 47 011.00 | 34 223.00 | 81 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 606.00 | 52 145.00 | 54 460.00 | 106 606.00 |
BT Marchandises | 291 530.00 | | 291 530.00 | 291 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 699.00 | | 328 699.00 | 328 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 305.00 | 52 145.00 | 383 159.00 | 435 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
DH Report à nouveau | 60 031.00 | 37 733.00 | | 60 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | 22 297.00 | | 38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 166 498.00 | 128 208.00 | | 166 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | 14 187.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 289.00 | 25 620.00 | | 25 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 81 309.00 | | 149 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 15 840.00 | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 661.00 | 137 046.00 | | 216 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 159.00 | 265 254.00 | | 383 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 932.00 | | 440 932.00 | 440 932.00 |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 690.00 | | 445 690.00 | 445 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 2 617.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 217.00 | 363 466.00 | | 458 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 926.00 | 341 168.00 | | 419 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 290.00 | 22 297.00 | | 38 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 499.00 | | 22 107.00 | 84 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 262.00 | | 19 107.00 | 67 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 3 000.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 3 658.00 | | 48 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 3 658.00 | | 48 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 536.00 | 13 210.00 | 9 326.00 | 22 536.00 |
VI Groupe et associés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 003.00 | 16 962.00 | 8 041.00 | 25 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 661.00 | 207 335.00 | 9 326.00 | 216 661.00 |