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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 52 710.00 | 33 630.00 | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 882.00 | 57 845.00 | 54 037.00 | 111 882.00 |
BT Marchandises | 334 292.00 | | 334 292.00 | 334 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 710.00 | | 386 710.00 | 386 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 593.00 | 57 845.00 | 440 747.00 | 498 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
DH Report à nouveau | 98 322.00 | 60 031.00 | | 98 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 077.00 | 38 290.00 | | 72 077.00 |
DL TOTAL (I) | 238 575.00 | 166 498.00 | | 238 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 209.00 | 22 535.00 | | 13 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062.00 | 25 289.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 149 932.00 | | 111 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 563.00 | 18 903.00 | | 54 563.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 171.00 | 216 661.00 | | 202 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 747.00 | 383 159.00 | | 440 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 391.00 | 207 335.00 | | 198 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 240.00 | 1 301.00 | 669 541.00 | 668 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 840.00 | 1 301.00 | 673 141.00 | 671 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 4 585.00 | | 17 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 449.00 | 458 217.00 | | 682 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 372.00 | 419 926.00 | | 610 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 077.00 | 38 290.00 | | 72 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 606.00 | | 5 276.00 | 106 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | | 5 106.00 | 86 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 170.00 | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 146.00 | 5 700.00 | | 52 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | 5 700.00 | | 52 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 209.00 | 9 429.00 | 3 780.00 | 13 209.00 |
VI Groupe et associés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VP Divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 004.00 | 18 793.00 | 8 211.00 | 27 004.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 172.00 | 198 392.00 | 3 780.00 | 202 172.00 |