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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 329.00 | 72 971.00 | 36 357.00 | 109 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 030.00 | 78 105.00 | 56 924.00 | 135 030.00 |
BT Marchandises | 260 649.00 | | 260 649.00 | 260 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 329 188.00 | | 329 188.00 | 329 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 079.00 | | 616 079.00 | 616 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 110.00 | 78 105.00 | 673 004.00 | 751 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
DH Report à nouveau | 208 306.00 | 217 999.00 | | 208 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 101.00 | -9 692.00 | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 340 584.00 | 276 483.00 | | 340 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 591.00 | 9 640.00 | | 112 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | 18 243.00 | | 5 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | 676.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 552.00 | 92 180.00 | | 81 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 816.00 | 39 634.00 | | 129 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 419.00 | 160 374.00 | | 332 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 004.00 | 436 857.00 | | 673 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 857.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 748.00 | | 982 748.00 | 982 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 748.00 | | 982 748.00 | 982 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 546.00 | 624 408.00 | | 992 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 445.00 | 634 101.00 | | 928 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 101.00 | -9 692.00 | | 64 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 676.00 | | 8 355.00 | 126 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | | 8 307.00 | 106 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | 48.00 | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 610.00 | 7 699.00 | 203.00 | 70 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | 7 699.00 | 203.00 | 70 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 591.00 | 4 877.00 | 107 714.00 | 112 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186.00 | 20 815.00 | 8 371.00 | 29 186.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 672.00 | 221 958.00 | 107 714.00 | 329 672.00 |