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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 830.00 | 83 903.00 | 49 927.00 | 133 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 308.00 | 89 037.00 | 80 271.00 | 169 308.00 |
BT Marchandises | 307 875.00 | | 307 875.00 | 307 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 475.00 | | 485 475.00 | 485 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 784.00 | 89 037.00 | 565 746.00 | 654 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
DH Report à nouveau | 237 408.00 | 208 306.00 | | 237 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 882.00 | 64 101.00 | | -11 882.00 |
DL TOTAL (I) | 293 702.00 | 340 584.00 | | 293 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 714.00 | 112 591.00 | | 7 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 797.00 | 5 711.00 | | 19 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 81 552.00 | | 153 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 452.00 | 129 816.00 | | 91 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 044.00 | 332 419.00 | | 272 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 746.00 | 673 004.00 | | 565 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 145.00 | | 833 145.00 | 833 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 145.00 | | 833 145.00 | 833 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 653.00 | 992 546.00 | | 845 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 536.00 | 928 445.00 | | 857 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 882.00 | 64 101.00 | | -11 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 030.00 | | 34 278.00 | 135 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 464.00 | | 24 501.00 | 114 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | 9 777.00 | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 106.00 | 10 932.00 | | 78 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 106.00 | 10 932.00 | | 78 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714.00 | 4 961.00 | 2 753.00 | 7 714.00 |
VI Groupe et associés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 695.00 | 38 547.00 | 18 148.00 | 56 695.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 045.00 | 269 292.00 | 2 753.00 | 272 045.00 |