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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 021.00 | 65 475.00 | 35 546.00 | 101 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 675.00 | 70 610.00 | 56 065.00 | 126 675.00 |
BT Marchandises | 308 977.00 | | 308 977.00 | 308 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 792.00 | | 380 792.00 | 380 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 468.00 | 70 610.00 | 436 857.00 | 507 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
DH Report à nouveau | 217 999.00 | 170 399.00 | | 217 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 692.00 | 47 600.00 | | -9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 276 483.00 | 286 176.00 | | 276 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 640.00 | 4 200.00 | | 9 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 243.00 | 19 121.00 | | 18 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 180.00 | 89 485.00 | | 92 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 634.00 | 29 962.00 | | 39 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 374.00 | 148 067.00 | | 160 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 857.00 | 434 243.00 | | 436 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 857.00 | 147 668.00 | | 153 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 548.00 | | 599 548.00 | 599 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 548.00 | | 599 548.00 | 599 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 309.00 | 32 478.00 | | 17 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 309.00 | 32 478.00 | | 17 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 309.00 | 32 478.00 | | 17 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 408.00 | 631 070.00 | | 624 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 101.00 | 583 470.00 | | 634 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 692.00 | 47 600.00 | | -9 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 907.00 | | 11 769.00 | 114 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 447.00 | | 11 710.00 | 94 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 59.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 220.00 | 6 390.00 | | 64 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | 6 390.00 | | 64 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 640.00 | 3 123.00 | 6 517.00 | 9 640.00 |
VI Groupe et associés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 811.00 | 20 488.00 | 8 323.00 | 28 811.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 698.00 | 153 181.00 | 6 517.00 | 159 698.00 |