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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 311.00 | 59 085.00 | 30 226.00 | 89 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 906.00 | 64 220.00 | 50 686.00 | 114 906.00 |
BT Marchandises | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CF Disponibilités | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 557.00 | | 383 557.00 | 383 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 463.00 | 64 220.00 | 434 243.00 | 498 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
DH Report à nouveau | 170 399.00 | 98 322.00 | | 170 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 600.00 | 72 077.00 | | 47 600.00 |
DL TOTAL (I) | 286 176.00 | 238 575.00 | | 286 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200.00 | 13 209.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | 23 062.00 | | 19 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 485.00 | 111 126.00 | | 89 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 962.00 | 54 563.00 | | 29 962.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 067.00 | 202 171.00 | | 148 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 243.00 | 440 747.00 | | 434 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 668.00 | 198 391.00 | | 147 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 452.00 | 3 876.00 | 589 328.00 | 585 452.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 452.00 | 3 876.00 | 589 328.00 | 585 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 17 923.00 | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 070.00 | 682 449.00 | | 631 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 470.00 | 610 372.00 | | 583 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 600.00 | 72 077.00 | | 47 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 882.00 | | 3 024.00 | 111 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | | 2 971.00 | 91 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 53.00 | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 845.00 | 6 375.00 | | 57 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 845.00 | 6 375.00 | | 57 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | 3 801.00 | 399.00 | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 211.00 | 37 947.00 | 8 264.00 | 46 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 067.00 | 147 668.00 | 399.00 | 148 067.00 |