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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 975.00 | 108 796.00 | 3 178.00 | 111 975.00 |
AH Fonds commercial | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 15 907.00 | 8 644.00 | 7 263.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 925.00 | 137 571.00 | 75 353.00 | 212 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 089.00 | 255 012.00 | 154 077.00 | 409 089.00 |
BN En cours de production de biens | 433 223.00 | | 433 223.00 | 433 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 443.00 | 85 470.00 | 433 972.00 | 519 443.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 397 931.00 | | 397 931.00 | 397 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 353.00 | 85 470.00 | 1 360 882.00 | 1 446 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 442.00 | 340 483.00 | 1 514 959.00 | 1 855 442.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 356 059.00 | | | 356 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 172.00 | | | 261 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 232.00 | | | 1 057 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 692.00 | | | 270 692.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 726.00 | | | 457 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 959.00 | | | 1 514 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 764.00 | | | 455 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 581.00 | | 2 051 581.00 | 2 051 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 581.00 | | 2 051 581.00 | 2 051 581.00 |
FM Production stockée | | | 180 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 547.00 | | | 2 240 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 374.00 | | | 1 979 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 172.00 | | | 261 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 194.00 | | 15 683.00 | 437 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 788.00 | 409 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 166 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 793.00 | 228 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 085.00 | | 11 065.00 | 159 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 008.00 | | 4 618.00 | 264 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 912.00 | 27 888.00 | 43 788.00 | 270 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 904.00 | 7 887.00 | 3 995.00 | 104 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 007.00 | 20 001.00 | 39 793.00 | 166 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 452.00 | 34 018.00 | | 51 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 452.00 | 34 018.00 | | 51 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 452.00 | 34 018.00 | | 51 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 400 561.00 | | | 400 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 298.00 | 615 197.00 | 13 101.00 | 628 298.00 |
VW T.V.A. | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 574.00 | 455 764.00 | 1 809.00 | 457 574.00 |