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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
AH Fonds commercial | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 15 907.00 | 11 825.00 | 4 081.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 813.00 | 177 820.00 | 57 993.00 | 235 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 977.00 | 301 621.00 | 130 356.00 | 431 977.00 |
BN En cours de production de biens | 277 509.00 | | 277 509.00 | 277 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 622.00 | 17 275.00 | 476 346.00 | 493 622.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CF Disponibilités | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 898.00 | 17 275.00 | 1 123 622.00 | 1 140 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 875.00 | 318 896.00 | 1 253 979.00 | 1 572 875.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 106.00 | | | 335 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 415 968.00 | | | 415 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 307.00 | | | -181 307.00 |
DL TOTAL (I) | 609 767.00 | | | 609 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 790.00 | | | 309 790.00 |
EA Autres dettes | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 212.00 | | | 644 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 979.00 | | | 1 253 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 710.00 | | | 642 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 608.00 | | 2 091 608.00 | 2 091 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 608.00 | | 2 091 608.00 | 2 091 608.00 |
FM Production stockée | | | -37 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 508.00 | | | 2 068 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 815.00 | | | 2 249 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 307.00 | | | -181 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 248.00 | | 14 728.00 | 417 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 992.00 | | 14 728.00 | 236 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 984.00 | 22 636.00 | | 278 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 009.00 | 22 636.00 | | 167 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 089.00 | 4 185.00 | | 13 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 089.00 | 4 185.00 | | 13 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 089.00 | 4 185.00 | | 13 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 467 379.00 | 467 379.00 | | 467 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673.00 | 2 171.00 | 1 501.00 | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 951.00 | 634 850.00 | 13 101.00 | 647 951.00 |
VW T.V.A. | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 212.00 | 642 710.00 | 1 501.00 | 644 212.00 |