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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
AH Fonds commercial | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 15 908.00 | 14 380.00 | 1 528.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 195.00 | 225 142.00 | 41 053.00 | 266 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 359.00 | 351 497.00 | 110 862.00 | 462 359.00 |
BN En cours de production de biens | 239 814.00 | | 239 814.00 | 239 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 493.00 | 58 661.00 | 666 832.00 | 725 493.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 363 860.00 | | 363 860.00 | 363 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 499.00 | 58 661.00 | 1 302 837.00 | 1 361 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 858.00 | 410 159.00 | 1 413 699.00 | 1 823 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 213.00 | 270 213.00 | | 270 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 258 594.00 | 189 755.00 | | 258 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 424.00 | 103 840.00 | | 45 424.00 |
DL TOTAL (I) | 614 231.00 | 603 807.00 | | 614 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 714.00 | 252 073.00 | | 223 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 18 710.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 310.00 | 172 349.00 | | 68 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 444.00 | 310 027.00 | | 389 444.00 |
EA Autres dettes | 110 313.00 | 91 000.00 | | 110 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 468.00 | 844 159.00 | | 799 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 699.00 | 1 480 666.00 | | 1 413 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 468.00 | 844 159.00 | | 799 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 424.00 | | 14 935.00 | 447 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 167.00 | | 14 935.00 | 267 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 905.00 | 21 592.00 | | 329 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 930.00 | 21 592.00 | | 217 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
6T Sur comptes clients | 27 435.00 | 39 732.00 | 8 505.00 | 27 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 435.00 | 39 732.00 | 8 505.00 | 27 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 135.00 | 39 732.00 | 41 205.00 | 60 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 732.00 | 41 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 610 203.00 | 610 203.00 | | 610 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 714.00 | 52 117.00 | 168 392.00 | 223 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 926.00 | 770 926.00 | | 770 926.00 |
VW T.V.A. | 197 381.00 | 197 381.00 | | 197 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 468.00 | 627 870.00 | 168 392.00 | 799 468.00 |