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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
AH Fonds commercial | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 15 908.00 | 13 388.00 | 2 519.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 259.00 | 204 541.00 | 46 718.00 | 251 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 423.00 | 329 904.00 | 117 518.00 | 447 423.00 |
BN En cours de production de biens | 410 922.00 | | 410 922.00 | 410 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 059.00 | 27 435.00 | 790 625.00 | 818 059.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CF Disponibilités | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 581.00 | 27 435.00 | 1 363 147.00 | 1 390 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 006.00 | 357 340.00 | 1 480 666.00 | 1 838 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 213.00 | 335 106.00 | | 270 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 189 755.00 | 415 968.00 | | 189 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 840.00 | -181 307.00 | | 103 840.00 |
DL TOTAL (I) | 603 808.00 | 609 767.00 | | 603 808.00 |
DP Provisions pour risques | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 073.00 | 3 673.00 | | 252 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | 129 070.00 | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 349.00 | 151 291.00 | | 172 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 027.00 | 309 790.00 | | 310 027.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 50 388.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 159.00 | 644 212.00 | | 844 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 666.00 | 1 253 979.00 | | 1 480 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 977.00 | | 15 446.00 | 431 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 721.00 | | 15 446.00 | 251 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 621.00 | 28 283.00 | | 301 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 645.00 | 28 283.00 | | 189 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 275.00 | 22 798.00 | 12 639.00 | 17 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 275.00 | 22 798.00 | 12 639.00 | 17 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 275.00 | 55 498.00 | 12 639.00 | 17 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 498.00 | 12 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 757 778.00 | 757 778.00 | | 757 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 072.00 | 52 534.00 | 158 126.00 | 252 072.00 |
VI Groupe et associés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 338.00 | 954 237.00 | 13 101.00 | 967 338.00 |
VW T.V.A. | 158 870.00 | 158 870.00 | | 158 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 159.00 | 644 621.00 | 158 126.00 | 844 159.00 |