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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
AH Fonds commercial | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 15 908.00 | 15 372.00 | 536.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 923.00 | 244 418.00 | 28 505.00 | 272 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 087.00 | 371 765.00 | 97 322.00 | 469 087.00 |
BN En cours de production de biens | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 240.00 | 65 582.00 | 716 658.00 | 782 240.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 326.00 | 65 582.00 | 1 126 744.00 | 1 192 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 414.00 | 437 347.00 | 1 224 066.00 | 1 661 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 213.00 | 270 213.00 | | 270 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
DG Autres réserves | 276 997.00 | 271 573.00 | | 276 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | 45 424.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 609 828.00 | 614 231.00 | | 609 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 005.00 | 223 714.00 | | 211 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | 68 310.00 | | 42 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 596.00 | 389 444.00 | | 328 596.00 |
EA Autres dettes | 24 321.00 | 110 313.00 | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 238.00 | 799 468.00 | | 614 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 066.00 | 1 413 699.00 | | 1 224 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 238.00 | 627 870.00 | | 614 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 324.00 | | 2 134 324.00 | 2 134 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 324.00 | | 2 134 324.00 | 2 134 324.00 |
FM Production stockée | | | 31 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 065.00 | |
GE Autres charges | | | 16 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 969.00 | 13 526.00 | | 14 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | 8 415.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 21 800.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -21 647.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 560.00 | 2 326 876.00 | | 2 195 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 963.00 | 2 281 452.00 | | 2 159 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | 45 424.00 | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 359.00 | | 7 556.00 | 462 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 469 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 288 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 102.00 | | 7 556.00 | 282 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 497.00 | 20 269.00 | | 351 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 522.00 | 20 269.00 | | 239 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 661.00 | 21 065.00 | 14 144.00 | 58 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 661.00 | 21 065.00 | 14 144.00 | 58 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 661.00 | 21 065.00 | 14 144.00 | 58 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 065.00 | 14 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 685 872.00 | 685 872.00 | | 685 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VB T. V. A. | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 683.00 | 195 683.00 | | 195 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 477.00 | 870 477.00 | | 870 477.00 |
VW T.V.A. | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 238.00 | 614 238.00 | | 614 238.00 |