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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
AH Fonds commercial | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 15 907.00 | 10 235.00 | 5 672.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 084.00 | 156 774.00 | 64 310.00 | 221 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 248.00 | 278 984.00 | 138 264.00 | 417 248.00 |
BN En cours de production de biens | 314 866.00 | | 314 866.00 | 314 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 293.00 | 13 089.00 | 438 203.00 | 451 293.00 |
BZ Autres créances | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CF Disponibilités | 466 195.00 | | 466 195.00 | 466 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 616.00 | 13 089.00 | 1 338 526.00 | 1 351 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 865.00 | 292 073.00 | 1 476 791.00 | 1 768 865.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 434 432.00 | | | 434 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DL TOTAL (I) | 900 874.00 | | | 900 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
EA Autres dettes | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 917.00 | | | 575 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 791.00 | | | 1 476 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 917.00 | | | 575 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 434.00 | | 2 816 434.00 | 2 816 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 434.00 | | 2 816 434.00 | 2 816 434.00 |
FM Production stockée | | | -118 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 90 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 087.00 | | | 130 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 975.00 | | | 2 799 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 533.00 | | | 2 773 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -422.00 | | | -422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 089.00 | | 8 159.00 | 409 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 832.00 | | 8 159.00 | 228 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 012.00 | 23 972.00 | | 255 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 796.00 | 3 178.00 | | 108 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 215.00 | 20 793.00 | | 146 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 470.00 | 1 052.00 | 73 434.00 | 85 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 470.00 | 1 052.00 | 73 434.00 | 85 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 470.00 | 1 052.00 | 73 434.00 | 85 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 73 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 435 095.00 | | | 435 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VI Groupe et associés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 655.00 | 570 554.00 | 13 101.00 | 583 655.00 |
VW T.V.A. | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 917.00 | 575 917.00 | | 575 917.00 |