| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
AN Terrains | 78 655.00 | 42 480.00 | 36 175.00 | 78 655.00 |
AP Constructions | 38 873.00 | 25 695.00 | 13 178.00 | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 462.00 | 28 695.00 | 1 767.00 | 30 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 093.00 | 92 808.00 | 5 285.00 | 98 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 633.00 | 205 488.00 | 91 144.00 | 296 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 743.00 | | 375 743.00 | 375 743.00 |
BZ Autres créances | 325 180.00 | | 325 180.00 | 325 180.00 |
CF Disponibilités | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 425.00 | | 963 425.00 | 963 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 057.00 | 205 488.00 | 1 054 569.00 | 1 260 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 385 025.00 | 315 494.00 | | 385 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 564.00 | 129 531.00 | | 115 564.00 |
DL TOTAL (I) | 542 513.00 | 486 949.00 | | 542 513.00 |
DP Provisions pour risques | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 357.00 | 222 636.00 | | 324 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 062.00 | 119 239.00 | | 149 062.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 2 003.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 809.00 | 356 788.00 | | 477 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 569.00 | 843 737.00 | | 1 054 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 809.00 | 356 788.00 | | 477 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 3 055 521.00 | | 3 055 521.00 | 3 055 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 493.00 | | 3 057 493.00 | 3 057 493.00 |
FM Production stockée | | | -8 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 128.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 2 500.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 182.00 | 3 628.00 | | 250 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 875.00 | 23 832.00 | | 30 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 215.00 | 23 832.00 | | 339 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 033.00 | -20 204.00 | | -89 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 705.00 | 43 991.00 | | 44 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 035.00 | 2 605 877.00 | | 3 344 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 471.00 | 2 476 346.00 | | 3 228 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 564.00 | 129 531.00 | | 115 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | 53 120.00 | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 800.00 | | 5 269.00 | 651 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 437.00 | 296 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 622.00 | 246 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 435.00 | | 5 269.00 | 600 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 036.00 | 7 549.00 | 52 097.00 | 250 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | 419.00 | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 806.00 | 7 549.00 | 51 678.00 | 233 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 357.00 | 324 357.00 | | 324 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 375 743.00 | | | 375 743.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VC Groupe et associés | 252 543.00 | | | 252 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 205.00 | 709 205.00 | | 709 205.00 |
VW T.V.A. | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 249.00 | 475 249.00 | | 475 249.00 |