| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | 16 054.00 | 83.00 | 16 137.00 |
AN Terrains | 79 908.00 | 43 361.00 | 36 547.00 | 79 908.00 |
AP Constructions | 38 872.00 | 36 630.00 | 2 241.00 | 38 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 222.00 | 34 633.00 | 8 589.00 | 43 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 405.00 | 96 233.00 | 7 171.00 | 103 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 286.00 | 226 913.00 | 89 372.00 | 316 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
BP En cours de production de services | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 497.00 | 2 082.00 | 1 292 414.00 | 1 294 497.00 |
BZ Autres créances | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CF Disponibilités | 299 222.00 | | 299 222.00 | 299 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 675.00 | 2 082.00 | 1 886 593.00 | 1 888 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 962.00 | 228 996.00 | 1 975 965.00 | 2 204 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 267 907.00 | | | 267 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DL TOTAL (I) | 360 706.00 | | | 360 706.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 719.00 | | | 403 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 111.00 | | | 680 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 402.00 | | | 269 402.00 |
EA Autres dettes | 219 011.00 | | | 219 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 259.00 | | | 1 580 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 965.00 | | | 1 975 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 587.00 | | | 1 174 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
FG Production vendue services | 5 165 414.00 | | 5 165 414.00 | 5 165 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 225.00 | | 5 168 225.00 | 5 168 225.00 |
FM Production stockée | | | 28 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 697.00 | | | -13 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 055.00 | | | 5 275 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 180.00 | | | 5 224 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 949.00 | 8 338.00 | | 307 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 072.00 | 8 338.00 | | 257 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 043.00 | 8 871.00 | 226 914.00 | 218 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 115.00 | 16 054.00 | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 103.00 | 8 756.00 | 210 859.00 | 202 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 111.00 | 680 111.00 | | 680 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 403.00 | 269 403.00 | | 269 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 012.00 | 219 012.00 | | 219 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 498.00 | 1 294 498.00 | | 1 294 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 457.00 | 1 418 207.00 | 4 250.00 | 1 422 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 588.00 | 1 174 588.00 | | 1 574 588.00 |