| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | 15 824.00 | 313.00 | 16 137.00 |
AN Terrains | 78 655.00 | 42 963.00 | 35 692.00 | 78 655.00 |
AP Constructions | 38 872.00 | 31 162.00 | 7 710.00 | 38 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 484.00 | 30 508.00 | 2 975.00 | 33 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 395.00 | 89 952.00 | 6 442.00 | 96 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 635.00 | 210 410.00 | 88 224.00 | 298 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BP En cours de production de services | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 702.00 | 7 716.00 | 764 986.00 | 772 702.00 |
BZ Autres créances | 289 921.00 | | 289 921.00 | 289 921.00 |
CF Disponibilités | 510 859.00 | | 510 859.00 | 510 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 647.00 | 7 716.00 | 1 617 930.00 | 1 625 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 282.00 | 218 127.00 | 1 706 155.00 | 1 924 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 372 546.00 | | | 372 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
DL TOTAL (I) | 596 508.00 | | | 596 508.00 |
DP Provisions pour risques | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 556.00 | | | 746 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 469.00 | | | 241 469.00 |
EA Autres dettes | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 446.00 | | | 1 075 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 155.00 | | | 1 706 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 455.00 | | | 1 073 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 525.00 | | 4 456.00 | 297 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 298 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 247 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 282.00 | | 345.00 | 46 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 792.00 | | 3 761.00 | 246 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 350.00 | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 629.00 | 6 936.00 | 3 146.00 | 206 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 558.00 | 265.00 | | 15 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 070.00 | 6 670.00 | 3 146.00 | 191 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 088.00 | 34 200.00 | 30 088.00 | 30 088.00 |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | 3 452.00 | 1 202.00 | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 3 452.00 | 1 202.00 | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | 37 652.00 | 31 290.00 | 35 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 652.00 | 31 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 556.00 | 746 556.00 | | 746 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 149.00 | 803 219.00 | 269 930.00 | 1 073 149.00 |
VW T.V.A. | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 455.00 | 1 073 455.00 | | 1 073 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
ST Autres comptes | 419 202.00 | | | 419 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
YT Sous‐traitance | 430 339.00 | | | 430 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 345.00 | | | 160 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 129.00 | | | 486 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 412.00 | | | 436 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 919.00 | | | 1 180 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |