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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | 15 939.00 | 198.00 | 16 137.00 |
AN Terrains | 79 908.00 | 43 110.00 | 36 798.00 | 79 908.00 |
AP Constructions | 38 872.00 | 33 896.00 | 4 976.00 | 38 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 725.00 | 32 105.00 | 5 620.00 | 37 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 564.00 | 92 990.00 | 7 573.00 | 100 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 948.00 | 218 042.00 | 89 906.00 | 307 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
BP En cours de production de services | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 565.00 | 4 422.00 | 852 142.00 | 856 565.00 |
BZ Autres créances | 315 543.00 | | 315 543.00 | 315 543.00 |
CF Disponibilités | 176 541.00 | | 176 541.00 | 176 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 809.00 | 4 422.00 | 1 508 386.00 | 1 512 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 758.00 | 222 465.00 | 1 598 292.00 | 1 820 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479 585.00 | | | 479 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
DL TOTAL (I) | 609 830.00 | | | 609 830.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 280.00 | | | 593 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
EA Autres dettes | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 461.00 | | | 938 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 292.00 | | | 1 598 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 470.00 | | | 936 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FD Production vendue biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 4 662 243.00 | | 4 662 243.00 | 4 662 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 516.00 | | 4 664 516.00 | 4 664 516.00 |
FM Production stockée | | | 57 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 976.00 | | | -26 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 475.00 | | | 4 837 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 152.00 | | | 4 749 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 635.00 | | 17 433.00 | 298 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 119.00 | 307 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | 257 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 408.00 | | 17 433.00 | 247 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411.00 | 8 064.00 | 432.00 | 210 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 115.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 586.00 | 7 949.00 | 432.00 | 194 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | 50 000.00 | 34 200.00 | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 200.00 | 50 000.00 | 34 200.00 | 34 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 34 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 280.00 | 593 280.00 | | 593 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 951.00 | 213 951.00 | | 213 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 856 566.00 | 856 566.00 | | 856 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 544.00 | 315 544.00 | | 315 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 450.00 | 1 178 200.00 | 4 250.00 | 1 182 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 470.00 | 936 470.00 | | 936 470.00 |