| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AN Terrains | 90 944.00 | 43 612.00 | 47 332.00 | 90 944.00 |
AP Constructions | 40 096.00 | 39 223.00 | 872.00 | 40 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 979.00 | 34 522.00 | 6 457.00 | 40 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 199.00 | 88 203.00 | 13 995.00 | 102 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 110.00 | 208 713.00 | 103 396.00 | 312 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
BP En cours de production de services | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 909.00 | 3 225.00 | 1 345 683.00 | 1 348 909.00 |
BZ Autres créances | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
CF Disponibilités | 564 459.00 | | 564 459.00 | 564 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 560.00 | 3 225.00 | 2 224 334.00 | 2 227 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 670.00 | 211 939.00 | 2 327 731.00 | 2 539 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 269 783.00 | | | 269 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
DL TOTAL (I) | 460 934.00 | | | 460 934.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 173.00 | | | 778 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 912.00 | | | 383 912.00 |
EA Autres dettes | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 796.00 | | | 1 831 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 731.00 | | | 2 327 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 822.00 | | | 1 487 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 5 648 601.00 | | 5 648 601.00 | 5 648 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 593.00 | | 5 649 593.00 | 5 649 593.00 |
FM Production stockée | | | -75 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 461.00 | | | -13 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 829.00 | | | 5 670 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 637.00 | | | 5 532 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | 3 150.00 | 16 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 409.00 | | | 265 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 914.00 | 8 824.00 | 27 025.00 | 226 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 83.00 | 12 987.00 | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 859.00 | 8 741.00 | 14 038.00 | 210 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 173.00 | 778 173.00 | | 778 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 913.00 | 383 913.00 | | 383 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 909.00 | 1 348 909.00 | | 1 348 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 271 026.00 | 343 974.00 | 615 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 807.00 | 1 488 557.00 | 4 250.00 | 1 492 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 797.00 | 1 487 823.00 | 343 974.00 | 1 831 797.00 |