| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 15 558.00 | 234.00 | 15 792.00 |
AN Terrains | 78 655.00 | 42 963.00 | 35 692.00 | 78 655.00 |
AP Constructions | 38 872.00 | 28 429.00 | 10 443.00 | 38 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 455.00 | 29 364.00 | 2 090.00 | 31 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 809.00 | 90 313.00 | 7 496.00 | 97 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 525.00 | 206 629.00 | 90 896.00 | 297 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 873.00 | 5 466.00 | 513 407.00 | 518 873.00 |
BZ Autres créances | 365 761.00 | | 365 761.00 | 365 761.00 |
CF Disponibilités | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 296.00 | 5 466.00 | 952 830.00 | 958 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 822.00 | 212 095.00 | 1 043 726.00 | 1 255 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 294.00 | | | 256 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 430 589.00 | | | 430 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 042.00 | | | -58 042.00 |
DL TOTAL (I) | 414 470.00 | | | 414 470.00 |
DP Provisions pour risques | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 066.00 | | | 266 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
EA Autres dettes | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 167.00 | | | 599 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 726.00 | | | 1 043 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 439.00 | | | 592 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FD Production vendue biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 2 439 433.00 | | 2 439 433.00 | 2 439 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 432.00 | | 2 441 432.00 | 2 441 432.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 595.00 | | | -9 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 795.00 | | | -11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 097.00 | | | 2 492 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 140.00 | | | 2 550 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 042.00 | | | -58 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 632.00 | | 5 717.00 | 296 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 297 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 46 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 246 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | 236.00 | 46 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 082.00 | | 5 281.00 | 246 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 200.00 | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 488.00 | 5 965.00 | 4 824.00 | 205 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | 1.00 | 254.00 | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 677.00 | 5 963.00 | 4 570.00 | 189 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 247.00 | 11 088.00 | 15 247.00 | 34 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 247.00 | 16 554.00 | 15 247.00 | 34 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 554.00 | 15 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 066.00 | 266 066.00 | | 266 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 509 859.00 | | | 509 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 256 294.00 | | | 256 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
VP Divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 595.00 | 629 851.00 | 260 744.00 | 890 595.00 |
VW T.V.A. | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 439.00 | 592 439.00 | | 592 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
ST Autres comptes | 332 819.00 | | | 332 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
YT Sous‐traitance | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 858.00 | | | 332 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 603.00 | | | 247 603.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 858.00 | | | 660 858.00 |