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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 534 232.00 | 494 020.00 | 40 212.00 | 534 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 659.00 | 396 892.00 | 52 767.00 | 449 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 617.00 | 9 713.00 | 29 903.00 | 39 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 831.00 | 900 736.00 | 155 095.00 | 1 055 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
BP En cours de production de services | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 341.00 | 40 589.00 | 277 752.00 | 318 341.00 |
BZ Autres créances | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CF Disponibilités | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 020.00 | 40 589.00 | 559 431.00 | 600 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 852.00 | 941 325.00 | 714 527.00 | 1 655 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 189 340.00 | | | 189 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 527.00 | | | 714 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 183.00 | | | 343 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 1 023 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 332.00 | 34 731.00 | | 990 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | 76.00 | | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 852.00 | 42 074.00 | 56 777.00 | 98 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |