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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 551 834.00 | 520 752.00 | 31 082.00 | 551 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 166.00 | 539 533.00 | 120 632.00 | 660 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 710.00 | 35 493.00 | 9 216.00 | 44 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 073.00 | 1 095 889.00 | 193 185.00 | 1 289 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
BP En cours de production de services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 719.00 | 72 575.00 | 267 144.00 | 339 719.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 355.00 | 72 575.00 | 763 780.00 | 836 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 429.00 | 1 168 464.00 | 956 965.00 | 2 125 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 258 593.00 | 244 370.00 | | 258 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 272.00 | 14 223.00 | | 110 272.00 |
DL TOTAL (I) | 467 865.00 | 357 593.00 | | 467 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 134.00 | 205 593.00 | | 165 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 774.00 | 29 131.00 | | 26 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 438.00 | 196 682.00 | | 170 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 753.00 | 110 198.00 | | 126 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 099.00 | 545 013.00 | | 489 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 965.00 | 902 607.00 | | 956 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 119.00 | 376 469.00 | | 481 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 324.00 | 54 565.00 | | 1 041 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 214.00 | 54 565.00 | | 1 041 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 253.00 | 47 190.00 | 16 867.00 | 42 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 253.00 | 47 190.00 | 16 867.00 | 42 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 253.00 | 47 190.00 | 16 867.00 | 42 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 438.00 | 170 438.00 | | 170 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 134.00 | 157 154.00 | 7 980.00 | 165 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 753.00 | 358 753.00 | | 358 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 753.00 | 358 753.00 | | 358 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 099.00 | 481 119.00 | 7 980.00 | 489 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |