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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 534 232.00 | 504 829.00 | 29 403.00 | 534 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 927.00 | 423 405.00 | 48 522.00 | 471 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 21 049.00 | 24 231.00 | 45 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 764.00 | 949 394.00 | 134 369.00 | 1 083 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
BP En cours de production de services | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 057.00 | 60 589.00 | 396 468.00 | 457 057.00 |
BZ Autres créances | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CF Disponibilités | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 849.00 | 60 589.00 | 732 260.00 | 792 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 614.00 | 1 009 983.00 | 866 630.00 | 1 876 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 215 566.00 | | | 215 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
DL TOTAL (I) | 372 077.00 | | | 372 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 553.00 | | | 494 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 630.00 | | | 866 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 660.00 | | | 446 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 832.00 | | | 1 055 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 510.00 | | | 1 023 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 736.00 | 48 658.00 | | 900 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 626.00 | 48 658.00 | | 900 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
UX Autres créances clients | 457 057.00 | | | 457 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 604.00 | 78 711.00 | 47 893.00 | 126 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VP Divers | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 066.00 | 530 066.00 | | 530 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 554.00 | 446 661.00 | 47 893.00 | 494 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
ST Autres comptes | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 961.00 | | | 961.00 |
YT Sous‐traitance | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 587.00 | | | 306 587.00 |