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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 526 920.00 | 513 366.00 | 13 554.00 | 526 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 615.00 | 479 752.00 | 99 864.00 | 579 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 013.00 | 33 631.00 | 19 382.00 | 53 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 250.00 | 1 026 859.00 | 258 391.00 | 1 285 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
BP En cours de production de services | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 295.00 | 66 679.00 | 254 616.00 | 321 295.00 |
BZ Autres créances | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CF Disponibilités | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 578.00 | 66 679.00 | 619 900.00 | 686 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 828.00 | 1 093 537.00 | 878 291.00 | 1 971 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 343 563.00 | 273 077.00 | | 343 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 193.00 | 70 486.00 | | -99 193.00 |
DL TOTAL (I) | 343 370.00 | 442 563.00 | | 343 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 844.00 | 187 007.00 | | 128 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 77 139.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 672.00 | 159 008.00 | | 205 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 344.00 | 135 287.00 | | 152 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 921.00 | 558 441.00 | | 534 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 291.00 | 1 001 004.00 | | 878 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 086.00 | 558 441.00 | | 481 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 777.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 253.00 | 54 900.00 | 17 295.00 | 989 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 143.00 | 54 900.00 | 17 295.00 | 989 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 844.00 | 75 009.00 | 53 835.00 | 128 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 084.00 | 409 084.00 | | 409 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 084.00 | 409 084.00 | | 409 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 921.00 | 481 086.00 | 53 835.00 | 534 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |