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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 530 914.00 | 517 129.00 | 13 785.00 | 530 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 166.00 | 493 179.00 | 166 986.00 | 660 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 703.00 | 30 905.00 | 12 797.00 | 43 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 146.00 | 1 041 324.00 | 225 823.00 | 1 267 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 653.00 | 42 253.00 | 207 401.00 | 249 653.00 |
BZ Autres créances | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 244 716.00 | | 244 716.00 | 244 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 037.00 | 42 253.00 | 676 784.00 | 719 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 183.00 | 1 083 576.00 | 902 607.00 | 1 986 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 244 370.00 | 343 563.00 | | 244 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | -99 193.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 357 593.00 | 343 370.00 | | 357 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 593.00 | 128 844.00 | | 205 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | 48 062.00 | | 29 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 682.00 | 205 672.00 | | 196 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 198.00 | 152 344.00 | | 110 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 013.00 | 534 921.00 | | 545 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 607.00 | 878 291.00 | | 902 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 469.00 | 481 086.00 | | 376 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 859.00 | 47 158.00 | 32 693.00 | 1 026 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 749.00 | 47 158.00 | 32 693.00 | 1 026 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 679.00 | 9 664.00 | 34 090.00 | 66 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 679.00 | 9 664.00 | 34 090.00 | 66 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 593.00 | 40 458.00 | 165 135.00 | 205 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 398.00 | 343 398.00 | | 343 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 398.00 | 343 398.00 | | 343 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 604.00 | 376 469.00 | 165 135.00 | 541 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |