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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 525 669.00 | 505 624.00 | 20 045.00 | 525 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 730.00 | 449 438.00 | 95 291.00 | 544 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 983.00 | 34 080.00 | 12 903.00 | 46 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 705.00 | 989 253.00 | 185 452.00 | 1 174 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 504.00 | | 183 504.00 | 183 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 534.00 | 66 678.00 | 547 855.00 | 614 534.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 229.00 | 66 678.00 | 815 551.00 | 882 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 935.00 | 1 055 931.00 | 1 001 003.00 | 2 056 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 273 077.00 | | | 273 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
DL TOTAL (I) | 442 562.00 | | | 442 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 440.00 | | | 558 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 003.00 | | | 1 001 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 234.00 | | | 512 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 764.00 | | | 1 083 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 442.00 | | | 1 051 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 394.00 | 49 471.00 | 9 612.00 | 949 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 284.00 | 49 471.00 | 9 612.00 | 949 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
UX Autres créances clients | 614 534.00 | 614 534.00 | | 614 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 231.00 | 93 024.00 | 46 207.00 | 139 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VP Divers | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 287.00 | 135 287.00 | | 135 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 348.00 | 686 348.00 | | 686 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 441.00 | 512 234.00 | 46 207.00 | 558 441.00 |