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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 703.00 | 4 995.00 | 2 708.00 | 7 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 9 958.00 | 2 176.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 328.00 | 14 715.00 | 24 613.00 | 39 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 671.00 | 29 668.00 | 141 003.00 | 170 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BT Marchandises | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 401.00 | 4 165.00 | 94 235.00 | 98 401.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 368 239.00 | | 368 239.00 | 368 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 945.00 | 4 165.00 | 559 780.00 | 563 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 616.00 | 33 833.00 | 700 783.00 | 734 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 169.00 | 256 905.00 | | 268 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 438.00 | 42 765.00 | | 60 438.00 |
DL TOTAL (I) | 372 607.00 | 343 670.00 | | 372 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | 1 433.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 552.00 | 158 880.00 | | 279 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | 25 323.00 | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 175.00 | 185 824.00 | | 328 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 783.00 | 529 494.00 | | 700 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 950.00 | | 16 721.00 | 153 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 165.00 | | 12 001.00 | 47 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 785.00 | | 4 720.00 | 106 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 5 173.00 | | 24 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | 5 173.00 | | 24 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | 2 083.00 | 2 544.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | 2 083.00 | 2 544.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | 2 083.00 | 2 544.00 | 4 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 2 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 552.00 | 279 552.00 | | 279 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
UX Autres créances clients | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 306.00 | 212 306.00 | | 212 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 175.00 | 328 175.00 | | 328 175.00 |