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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 273.00 | 6 955.00 | 20 318.00 | 27 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 11 285.00 | 849.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 602.00 | 16 913.00 | 21 689.00 | 38 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 343.00 | 35 154.00 | 162 189.00 | 197 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BT Marchandises | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 493.00 | 4 426.00 | 157 067.00 | 161 493.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 365 194.00 | | 365 194.00 | 365 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 096.00 | 4 426.00 | 595 670.00 | 600 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 439.00 | 39 580.00 | 757 859.00 | 797 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 107.00 | 268 169.00 | | 297 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 996.00 | 60 438.00 | | 51 996.00 |
DL TOTAL (I) | 393 104.00 | 372 607.00 | | 393 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717.00 | 5 984.00 | | 27 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 278.00 | 279 552.00 | | 294 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 095.00 | 42 639.00 | | 35 095.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 755.00 | 328 175.00 | | 364 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 859.00 | 700 783.00 | | 757 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 755.00 | 328 175.00 | | 364 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 671.00 | | 49 670.00 | 170 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 973.00 | 119 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 998.00 | 197 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 025.00 | 78 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 166.00 | | 35 870.00 | 59 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 505.00 | | 13 800.00 | 111 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 668.00 | 9 831.00 | 4 345.00 | 29 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 668.00 | 9 831.00 | 4 345.00 | 29 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 261.00 | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 261.00 | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 261.00 | | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 278.00 | 294 278.00 | | 294 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
UX Autres créances clients | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 019.00 | 296 019.00 | | 296 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 755.00 | 364 755.00 | | 364 755.00 |