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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 523.00 | 9 901.00 | 14 622.00 | 24 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 649.00 | 12 319.00 | 4 330.00 | 16 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 24 431.00 | 14 426.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 903.00 | 46 652.00 | 165 251.00 | 211 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BT Marchandises | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 946.00 | 4 112.00 | 120 835.00 | 124 946.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 839.00 | 4 112.00 | 572 727.00 | 576 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 742.00 | 50 763.00 | 737 979.00 | 788 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 947.00 | 317 604.00 | | 331 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 431.00 | 45 843.00 | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 388 378.00 | 407 447.00 | | 388 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | 22 722.00 | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 8 405.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 029.00 | 274 974.00 | | 289 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 167.00 | 33 353.00 | | 34 167.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 1 686.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 601.00 | 341 140.00 | | 349 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 979.00 | 748 587.00 | | 737 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 601.00 | 341 140.00 | | 349 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 147.00 | | 12 390.00 | 205 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 131 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 634.00 | 211 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 80 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 864.00 | | 2 650.00 | 81 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 283.00 | | 9 740.00 | 123 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 763.00 | 8 374.00 | 4 485.00 | 42 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 8 374.00 | 4 485.00 | 42 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 4 112.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 4 112.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 4 112.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 029.00 | 289 029.00 | | 289 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
UX Autres créances clients | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647.00 | | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 160.00 | 316 160.00 | | 316 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 601.00 | 349 601.00 | | 349 601.00 |