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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 273.00 | 9 683.00 | 17 590.00 | 27 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 999.00 | 11 477.00 | 2 522.00 | 13 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 592.00 | 21 603.00 | 18 989.00 | 40 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 147.00 | 42 763.00 | 162 384.00 | 205 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BT Marchandises | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 902.00 | 4 165.00 | 137 737.00 | 141 902.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CF Disponibilités | 300 812.00 | | 300 812.00 | 300 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 368.00 | 4 165.00 | 586 203.00 | 590 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 515.00 | 46 928.00 | 748 587.00 | 795 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 604.00 | 297 107.00 | | 317 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | 51 996.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 407 447.00 | 393 104.00 | | 407 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 27 717.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 974.00 | 294 278.00 | | 274 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | 35 095.00 | | 33 353.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 7 665.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 140.00 | 364 755.00 | | 341 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 587.00 | 757 859.00 | | 748 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 140.00 | 364 755.00 | | 341 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 343.00 | | 8 939.00 | 197 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 205 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 81 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 010.00 | | 4 989.00 | 78 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 333.00 | | 3 950.00 | 119 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 8 696.00 | 1 087.00 | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 8 696.00 | 1 087.00 | 35 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | 261.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | | 261.00 | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426.00 | | 261.00 | 4 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 974.00 | 274 974.00 | | 274 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
UX Autres créances clients | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 239.00 | 306 239.00 | | 306 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 140.00 | 341 140.00 | | 341 140.00 |