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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 523.00 | 12 015.00 | 12 508.00 | 24 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 614.00 | 13 655.00 | 2 959.00 | 16 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 076.00 | 26 684.00 | 23 392.00 | 50 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 087.00 | 52 354.00 | 177 733.00 | 230 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BT Marchandises | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 604.00 | 217.00 | 127 387.00 | 127 604.00 |
BZ Autres créances | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 322 806.00 | | 322 806.00 | 322 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 694.00 | 217.00 | 611 476.00 | 611 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 781.00 | 52 571.00 | 789 210.00 | 841 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 377.00 | 331 947.00 | | 324 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 121.00 | 12 431.00 | | 43 121.00 |
DL TOTAL (I) | 411 499.00 | 388 378.00 | | 411 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 12 790.00 | | 7 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 480.00 | 11 667.00 | | 32 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 607.00 | 289 029.00 | | 295 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 717.00 | 34 167.00 | | 36 717.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 1 948.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 711.00 | 349 601.00 | | 377 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 210.00 | 737 979.00 | | 789 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 711.00 | 349 601.00 | | 377 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 903.00 | | 38 378.00 | 211 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 138 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 194.00 | 230 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 194.00 | 91 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 029.00 | | 30 378.00 | 80 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 874.00 | | 8 000.00 | 131 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 652.00 | 10 866.00 | 5 164.00 | 46 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 652.00 | 10 866.00 | 5 164.00 | 46 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | 109.00 | 4 003.00 | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | 109.00 | 4 003.00 | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | 109.00 | 4 003.00 | 4 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 607.00 | 295 607.00 | | 295 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
UX Autres créances clients | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 006.00 | 317 006.00 | | 317 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 711.00 | 377 711.00 | | 377 711.00 |