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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 523.00 | 13 972.00 | 10 551.00 | 24 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 614.00 | 15 046.00 | 1 568.00 | 16 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 070.00 | 22 032.00 | 9 038.00 | 31 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 160.00 | 51 049.00 | 184 111.00 | 235 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BT Marchandises | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 414.00 | 3 009.00 | 209 405.00 | 212 414.00 |
BZ Autres créances | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
CF Disponibilités | 288 246.00 | | 288 246.00 | 288 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 041.00 | 3 009.00 | 867 032.00 | 870 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 202.00 | 54 058.00 | 1 051 143.00 | 1 105 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 498.00 | 324 377.00 | | 197 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 43 121.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 290 210.00 | 411 499.00 | | 290 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 064.00 | 32 480.00 | | 120 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 361.00 | 295 607.00 | | 538 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 426.00 | 36 717.00 | | 80 426.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 5 183.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 933.00 | 377 711.00 | | 760 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 143.00 | 789 210.00 | | 1 051 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 933.00 | 377 711.00 | | 760 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 224.00 | | 1 142 224.00 | 1 142 224.00 |
FD Production vendue biens | 89 961.00 | | 89 961.00 | 89 961.00 |
FG Production vendue services | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 761.00 | | 1 250 761.00 | 1 250 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 071.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 16 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 18 071.00 | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268.00 | 698.00 | | 12 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 664.00 | 15 031.00 | | 7 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 814.00 | 1 081.00 | | 5 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 745.00 | 16 810.00 | | 25 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 174.00 | 1 261.00 | | -15 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 12 947.00 | | 14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 185.00 | 1 080 980.00 | | 1 275 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 473.00 | 1 037 859.00 | | 1 226 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 711.00 | 43 121.00 | | 48 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 635.00 | 72 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 213.00 | | 4 628.00 | 91 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 14 667.00 | 15 971.00 | 52 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 354.00 | 14 667.00 | 15 971.00 | 52 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 3 009.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 3 009.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 3 009.00 | 217.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 361.00 | 538 361.00 | | 538 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
UX Autres créances clients | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
VC Groupe et associés | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
VI Groupe et associés | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 897.00 | 631 897.00 | | 631 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 933.00 | 760 933.00 | | 760 933.00 |