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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
AH Fonds commercial | 4 863 337.00 | | 4 863 337.00 | 4 863 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 296.00 | 2 273 108.00 | 427 188.00 | 2 700 296.00 |
BF Prêts | 403 655.00 | | 403 655.00 | 403 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 071 262.00 | 2 540 497.00 | 11 530 765.00 | 14 071 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 088 897.00 | | 2 088 897.00 | 2 088 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 447.00 | 735 324.00 | 7 858 123.00 | 8 593 447.00 |
BZ Autres créances | 2 199 472.00 | | 2 199 472.00 | 2 199 472.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 122.00 | | 434 122.00 | 434 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 355 634.00 | 735 324.00 | 12 620 310.00 | 13 355 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 426 896.00 | 3 275 821.00 | 24 151 075.00 | 27 426 896.00 |
CU Autres participations | 6 064 537.00 | 230 000.00 | 5 834 537.00 | 6 064 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 986 008.00 | 5 986 008.00 | | 5 986 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 601.00 | 598 601.00 | | 598 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 353 597.00 | 169 538.00 | | 353 597.00 |
DH Report à nouveau | -2 600 000.00 | -2 600 000.00 | | -2 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 416.00 | 2 784 059.00 | | 2 642 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043 399.00 | 7 000 983.00 | | 7 043 399.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 936.00 | 2 276 704.00 | | 1 414 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767 615.00 | 5 837 252.00 | | 7 767 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 322.00 | 3 574.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 212.00 | 2 660 654.00 | | 2 537 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230 818.00 | 5 525 819.00 | | 5 230 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 884.00 | 3 070.00 | | 25 884.00 |
EA Autres dettes | 35 890.00 | 1 593.00 | | 35 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 017 676.00 | 16 308 665.00 | | 17 017 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 151 075.00 | 23 439 648.00 | | 24 151 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 296 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 296 982.00 | |
FM Production stockée | | | 195 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 698 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 156 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 468 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 837.00 | |
GE Autres charges | | | 80 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 932 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 796.00 | 42.00 | | 26 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 777.00 | 130 042.00 | | 60 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 777.00 | -103 243.00 | | -60 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 139.00 | 387 530.00 | | 334 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 700.00 | 1 103 218.00 | | 692 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 757 371.00 | 27 525 884.00 | | 28 757 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 114 955.00 | 24 741 825.00 | | 26 114 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 416.00 | 2 784 059.00 | | 2 642 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 995 350.00 | 81 769.00 | | 13 995 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 857.00 | 6 470 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 857.00 | 14 071 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900 726.00 | | | 4 900 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 782.00 | 44 514.00 | | 2 655 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438 842.00 | 37 255.00 | | 6 438 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 049.00 | 158 448.00 | | 2 152 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 660.00 | 158 448.00 | | 2 114 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 212.00 | 2 537 212.00 | | 2 537 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803 504.00 | 7 803 504.00 | | 7 803 504.00 |
UP Prêts | 403 655.00 | 19 119.00 | | 403 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 409.00 | 363 409.00 | | 363 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 528.00 | 553 524.00 | 498 003.00 | 1 051 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 917.00 | | | 768 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632 745.00 | 11 246 160.00 | 386 585.00 | 11 632 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 354.00 | 16 514 351.00 | 498 003.00 | 17 012 354.00 |